鑫元聚鑫收益增强D (017584.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数92.00 | 成立日期 | 2023-03-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0689元基金经理陈立 、 徐文祥管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.34% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元聚鑫收益增强A 、 鑫元聚鑫收益增强C | ||||
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鑫元聚鑫收益增强D(017584) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 26.08万元 | 0.70% | 7.45万元 | 0.20% |
| 2024-06-29 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 28.24万元 | 0.70% | 8.07万元 | 0.20% |
| 2023-07-04 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 16.32万元 | 0.70% | 4.66万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 9.92万元 | 0.70% | 2.83万元 | 0.20% |
