鑫元聚鑫收益增强D (017584.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数92.00 | 成立日期 | 2023-03-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1250元基金经理陈立 、 徐文祥管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.88% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元聚鑫收益增强A 、 鑫元聚鑫收益增强C | ||||
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鑫元聚鑫收益增强D(017584) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2024-11-11 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2024-11-08 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2024-11-07 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2024-11-06 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2024-11-05 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2024-11-04 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2024-11-01 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2024-10-31 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2024-10-30 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2024-10-29 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2024-10-28 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2024-10-25 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2024-10-24 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2024-10-23 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2024-10-22 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2024-10-21 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2024-10-18 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2024-10-17 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2024-10-16 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2024-10-15 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2024-10-14 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2024-10-11 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2024-10-10 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2024-10-09 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2024-10-08 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2024-09-30 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2024-09-27 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2024-09-26 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2024-09-25 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2024-09-24 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2024-09-23 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2024-09-20 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2024-09-19 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2024-09-18 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2024-09-13 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2024-09-12 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2024-09-11 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2024-09-10 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2024-09-09 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2024-09-06 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2024-09-05 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2024-09-04 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2024-09-03 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2024-09-02 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2024-08-30 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2024-08-29 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2024-08-28 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2024-08-27 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2024-08-26 | 1.1187元 | 1.1187元 |
