鑫元聚鑫收益增强D (017584.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数92.00 | 成立日期 | 2023-03-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0689元基金经理陈立 、 徐文祥管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.34% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元聚鑫收益增强A 、 鑫元聚鑫收益增强C | ||||
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鑫元聚鑫收益增强D(017584) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0689元 | 1.1227元 |
| 2024-12-26 | 1.0689元 | 1.1227元 |
| 2024-12-25 | 1.0680元 | 1.1218元 |
| 2024-12-24 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2024-12-23 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2024-12-20 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2024-12-19 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2024-12-18 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2024-12-17 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2024-12-16 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2024-12-13 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2024-12-12 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2024-12-11 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2024-12-10 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2024-12-09 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2024-12-06 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2024-12-05 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2024-12-04 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2024-12-03 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2024-12-02 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2024-11-29 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2024-11-28 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2024-11-27 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2024-11-26 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2024-11-25 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2024-11-22 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2024-11-21 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2024-11-20 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2024-11-19 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2024-11-18 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2024-11-15 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2024-11-14 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2024-11-13 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2024-11-12 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2024-11-11 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2024-11-08 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2024-11-07 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2024-11-06 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2024-11-05 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2024-11-04 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2024-11-01 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2024-10-31 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2024-10-30 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2024-10-29 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2024-10-28 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2024-10-25 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2024-10-24 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2024-10-23 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2024-10-22 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2024-10-21 | 1.1223元 | 1.1223元 |
