鑫元聚鑫收益增强D(017584) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2024-07-25 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2024-07-24 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2024-07-23 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2024-07-22 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2024-07-19 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2024-07-18 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2024-07-17 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2024-07-16 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2024-07-15 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2024-07-12 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2024-07-11 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2024-07-10 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2024-07-09 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2024-07-08 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2024-07-05 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2024-07-04 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2024-07-03 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2024-07-02 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2024-07-01 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2024-06-28 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2024-06-27 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2024-06-26 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2024-06-25 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2024-06-24 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2024-06-21 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2024-06-20 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2024-06-19 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2024-06-18 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2024-06-17 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2024-06-14 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2024-06-13 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2024-06-12 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2024-06-11 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2024-06-07 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2024-06-06 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2024-06-05 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2024-06-04 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2024-06-03 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2024-05-31 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2024-05-30 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2024-05-29 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2024-05-28 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2024-05-27 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2024-05-24 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2024-05-23 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2024-05-22 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2024-05-21 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2024-05-20 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2024-05-17 | 1.1134元 | 1.1134元 |
