鑫元聚鑫收益增强D (017584.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数92.00 | 成立日期 | 2023-03-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1250元基金经理陈立 、 徐文祥管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.88% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元聚鑫收益增强A 、 鑫元聚鑫收益增强C | ||||
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鑫元聚鑫收益增强D(017584) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 114.93万 | 0.52% |
| (其中) 股票 | 114.93万 | 0.52% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.23亿 | 55.86% |
| (其中) 债券 | 1.23亿 | 55.86% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 6,331.66万 | 28.81% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3,232.50万 | 14.71% |
| 5 | 其他资产 | 21.77万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.52%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 114.93万 | 0.52% |
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