鑫元聚鑫收益增强D (017584.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数92.00 | 成立日期 | 2023-03-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0689元基金经理陈立 、 徐文祥管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.34% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元聚鑫收益增强A 、 鑫元聚鑫收益增强C | ||||
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鑫元聚鑫收益增强D(017584) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.12元 | 9,493.79万 | 8,489.49万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 121.89万 | 109.23万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 352.73万 | 321.04万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 20.83万 | 20.05万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,269.23万 | 4,167.14万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 1,132.72万 | 1,095.89万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 1,103.00万 | 1,076.31万元 | -- |
