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基金概况
鑫元聚鑫收益增强D
(017584.jj)
鑫元基金管理有限公司
成立日期
2023-03-07
总资产规模
121.89万
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
当前净值
1.1192
元
基金经理
陈立
、
徐文祥
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.20%
成立以来分红再投入年化收益率
6.76%
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主从基金
鑫元聚鑫收益增强A
、
鑫元聚鑫收益增强C
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鑫元聚鑫收益增强D(017584) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-06-30
1.12
元
121.89万
109.23万
元
--
2024-03-31
--
352.73万
321.04万
元
--
2023-12-31
1.04
元
20.83万
20.05万
元
--
2023-09-30
--
4,269.23万
4,167.14万
元
--
2023-06-30
1.03
元
1,132.72万
1,095.89万
元
--
2023-03-31
1.02
元
1,103.00万
1,076.31万
元
--
