鑫元聚鑫收益增强A
(000896.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数809.00
成立日期2014-12-02
总资产规模
9,649.47万 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0757基金经理陈立徐文祥管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率29.29% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.77%
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鑫元聚鑫收益增强A(000896) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-06-30

数据选项
数据起始于2020年。
鑫元聚鑫收益增强A历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-06-3026.08万0.70%7.45万0.20%
2024-06-29--0.70%--0.20%
2023-12-3128.24万0.70%8.07万0.20%
2023-07-04--0.70%--0.20%
2023-06-3016.32万0.70%4.66万0.20%
2022-12-319.92万0.70%2.83万0.20%