鑫元聚鑫收益增强A(000896) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-29
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-29 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
2023-12-31 | 28.24万元 | 0.70% | 8.07万元 | 0.20% |
2023-07-04 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
2023-06-30 | 16.32万元 | 0.70% | 4.66万元 | 0.20% |
2022-12-31 | 9.92万元 | 0.70% | 2.83万元 | 0.20% |