鑫元聚鑫收益增强A (000896.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数809.00 | 成立日期 | 2014-12-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0757元基金经理陈立 、 徐文祥管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率29.29% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.77% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元聚鑫收益增强C 、 鑫元聚鑫收益增强D | ||||
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鑫元聚鑫收益增强A(000896) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-25 | 2024-12-25 | 0.054 元 | 8,575.78万 | 463.09万元 | 4.78% | -- |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
