鑫元聚鑫收益增强A(000896) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.12元 | 7,095.54万 | 6,317.81万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,948.98万 | 6,290.95万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 5,274.16万 | 5,054.30万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,238.38万 | 1,205.82万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 4,288.96万 | 4,143.52万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 4,256.75万 | 4,152.93万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 1,235.46万 | 1,215.29万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 1,258.07万 | 1,218.59万元 | -- |
