鑫元聚鑫收益增强A (000896.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数809.00 | 成立日期 | 2014-12-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0757元基金经理陈立 、 徐文祥管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率29.29% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.77% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元聚鑫收益增强C 、 鑫元聚鑫收益增强D | ||||
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鑫元聚鑫收益增强A(000896) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.13元 | 9,649.47万 | 8,575.78万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 7,095.54万 | 6,317.81万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,948.98万 | 6,290.95万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 5,274.16万 | 5,054.30万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,238.38万 | 1,205.82万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 4,288.96万 | 4,143.52万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 4,256.75万 | 4,152.93万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 1,235.46万 | 1,215.29万元 | -- |
