鑫元聚鑫收益增强A (000896.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数809.00 | 成立日期 | 2014-12-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0757元基金经理陈立 、 徐文祥管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率29.29% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.77% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元聚鑫收益增强C 、 鑫元聚鑫收益增强D | ||||
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鑫元聚鑫收益增强A(000896) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0757元 | 1.1897元 |
| 2024-12-26 | 1.0757元 | 1.1897元 |
| 2024-12-25 | 1.0748元 | 1.1888元 |
| 2024-12-24 | 1.1299元 | 1.1899元 |
| 2024-12-23 | 1.1300元 | 1.1900元 |
| 2024-12-20 | 1.1305元 | 1.1905元 |
| 2024-12-19 | 1.1292元 | 1.1892元 |
| 2024-12-18 | 1.1279元 | 1.1879元 |
| 2024-12-17 | 1.1276元 | 1.1876元 |
| 2024-12-16 | 1.1308元 | 1.1908元 |
| 2024-12-13 | 1.1316元 | 1.1916元 |
| 2024-12-12 | 1.1316元 | 1.1916元 |
| 2024-12-11 | 1.1312元 | 1.1912元 |
| 2024-12-10 | 1.1299元 | 1.1899元 |
| 2024-12-09 | 1.1288元 | 1.1888元 |
| 2024-12-06 | 1.1300元 | 1.1900元 |
| 2024-12-05 | 1.1299元 | 1.1899元 |
| 2024-12-04 | 1.1293元 | 1.1893元 |
| 2024-12-03 | 1.1295元 | 1.1895元 |
| 2024-12-02 | 1.1294元 | 1.1894元 |
| 2024-11-29 | 1.1275元 | 1.1875元 |
| 2024-11-28 | 1.1265元 | 1.1865元 |
| 2024-11-27 | 1.1270元 | 1.1870元 |
| 2024-11-26 | 1.1251元 | 1.1851元 |
| 2024-11-25 | 1.1257元 | 1.1857元 |
| 2024-11-22 | 1.1257元 | 1.1857元 |
| 2024-11-21 | 1.1289元 | 1.1889元 |
| 2024-11-20 | 1.1276元 | 1.1876元 |
| 2024-11-19 | 1.1279元 | 1.1879元 |
| 2024-11-18 | 1.1267元 | 1.1867元 |
| 2024-11-15 | 1.1263元 | 1.1863元 |
| 2024-11-14 | 1.1278元 | 1.1878元 |
| 2024-11-13 | 1.1308元 | 1.1908元 |
| 2024-11-12 | 1.1320元 | 1.1920元 |
| 2024-11-11 | 1.1335元 | 1.1935元 |
| 2024-11-08 | 1.1301元 | 1.1901元 |
| 2024-11-07 | 1.1261元 | 1.1861元 |
| 2024-11-06 | 1.1248元 | 1.1848元 |
| 2024-11-05 | 1.1252元 | 1.1852元 |
| 2024-11-04 | 1.1226元 | 1.1826元 |
| 2024-11-01 | 1.1221元 | 1.1821元 |
| 2024-10-31 | 1.1243元 | 1.1843元 |
| 2024-10-30 | 1.1258元 | 1.1858元 |
| 2024-10-29 | 1.1263元 | 1.1863元 |
| 2024-10-28 | 1.1285元 | 1.1885元 |
| 2024-10-25 | 1.1283元 | 1.1883元 |
| 2024-10-24 | 1.1276元 | 1.1876元 |
| 2024-10-23 | 1.1320元 | 1.1920元 |
| 2024-10-22 | 1.1278元 | 1.1878元 |
| 2024-10-21 | 1.1292元 | 1.1892元 |
