鑫元聚鑫收益增强A (000896.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数809.00 | 成立日期 | 2014-12-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1320元基金经理陈立 、 徐文祥管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率29.29% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.82% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元聚鑫收益增强C 、 鑫元聚鑫收益增强D | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鑫元聚鑫收益增强A(000896) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.1320元 | 1.1920元 |
| 2024-11-11 | 1.1335元 | 1.1935元 |
| 2024-11-08 | 1.1301元 | 1.1901元 |
| 2024-11-07 | 1.1261元 | 1.1861元 |
| 2024-11-06 | 1.1248元 | 1.1848元 |
| 2024-11-05 | 1.1252元 | 1.1852元 |
| 2024-11-04 | 1.1226元 | 1.1826元 |
| 2024-11-01 | 1.1221元 | 1.1821元 |
| 2024-10-31 | 1.1243元 | 1.1843元 |
| 2024-10-30 | 1.1258元 | 1.1858元 |
| 2024-10-29 | 1.1263元 | 1.1863元 |
| 2024-10-28 | 1.1285元 | 1.1885元 |
| 2024-10-25 | 1.1283元 | 1.1883元 |
| 2024-10-24 | 1.1276元 | 1.1876元 |
| 2024-10-23 | 1.1320元 | 1.1920元 |
| 2024-10-22 | 1.1278元 | 1.1878元 |
| 2024-10-21 | 1.1292元 | 1.1892元 |
| 2024-10-18 | 1.1247元 | 1.1847元 |
| 2024-10-17 | 1.1181元 | 1.1781元 |
| 2024-10-16 | 1.1159元 | 1.1759元 |
| 2024-10-15 | 1.1144元 | 1.1744元 |
| 2024-10-14 | 1.1169元 | 1.1769元 |
| 2024-10-11 | 1.1101元 | 1.1701元 |
| 2024-10-10 | 1.1175元 | 1.1775元 |
| 2024-10-09 | 1.1207元 | 1.1807元 |
| 2024-10-08 | 1.1262元 | 1.1862元 |
| 2024-09-30 | 1.1252元 | 1.1852元 |
| 2024-09-27 | 1.1256元 | 1.1856元 |
| 2024-09-26 | 1.1272元 | 1.1872元 |
| 2024-09-25 | 1.1273元 | 1.1873元 |
| 2024-09-24 | 1.1260元 | 1.1860元 |
| 2024-09-23 | 1.1255元 | 1.1855元 |
| 2024-09-20 | 1.1256元 | 1.1856元 |
| 2024-09-19 | 1.1252元 | 1.1852元 |
| 2024-09-18 | 1.1254元 | 1.1854元 |
| 2024-09-13 | 1.1255元 | 1.1855元 |
| 2024-09-12 | 1.1250元 | 1.1850元 |
| 2024-09-11 | 1.1250元 | 1.1850元 |
| 2024-09-10 | 1.1245元 | 1.1845元 |
| 2024-09-09 | 1.1244元 | 1.1844元 |
| 2024-09-06 | 1.1240元 | 1.1840元 |
| 2024-09-05 | 1.1245元 | 1.1845元 |
| 2024-09-04 | 1.1246元 | 1.1846元 |
| 2024-09-03 | 1.1268元 | 1.1868元 |
| 2024-09-02 | 1.1267元 | 1.1867元 |
| 2024-08-30 | 1.1283元 | 1.1883元 |
| 2024-08-29 | 1.1260元 | 1.1860元 |
| 2024-08-28 | 1.1244元 | 1.1844元 |
| 2024-08-27 | 1.1240元 | 1.1840元 |
| 2024-08-26 | 1.1267元 | 1.1867元 |
