鑫元聚鑫收益增强A(000896) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1268元 | 1.1868元 |
| 2024-07-25 | 1.1266元 | 1.1866元 |
| 2024-07-24 | 1.1270元 | 1.1870元 |
| 2024-07-23 | 1.1264元 | 1.1864元 |
| 2024-07-22 | 1.1253元 | 1.1853元 |
| 2024-07-19 | 1.1237元 | 1.1837元 |
| 2024-07-18 | 1.1232元 | 1.1832元 |
| 2024-07-17 | 1.1234元 | 1.1834元 |
| 2024-07-16 | 1.1237元 | 1.1837元 |
| 2024-07-15 | 1.1232元 | 1.1832元 |
| 2024-07-12 | 1.1227元 | 1.1827元 |
| 2024-07-11 | 1.1224元 | 1.1824元 |
| 2024-07-10 | 1.1219元 | 1.1819元 |
| 2024-07-09 | 1.1220元 | 1.1820元 |
| 2024-07-08 | 1.1209元 | 1.1809元 |
| 2024-07-05 | 1.1221元 | 1.1821元 |
| 2024-07-04 | 1.1228元 | 1.1828元 |
| 2024-07-03 | 1.1234元 | 1.1834元 |
| 2024-07-02 | 1.1228元 | 1.1828元 |
| 2024-07-01 | 1.1217元 | 1.1817元 |
| 2024-06-28 | 1.1231元 | 1.1831元 |
| 2024-06-27 | 1.1230元 | 1.1830元 |
| 2024-06-26 | 1.1224元 | 1.1824元 |
| 2024-06-25 | 1.1215元 | 1.1815元 |
| 2024-06-24 | 1.1210元 | 1.1810元 |
| 2024-06-21 | 1.1209元 | 1.1809元 |
| 2024-06-20 | 1.1214元 | 1.1814元 |
| 2024-06-19 | 1.1216元 | 1.1816元 |
| 2024-06-18 | 1.1205元 | 1.1805元 |
| 2024-06-17 | 1.1200元 | 1.1800元 |
| 2024-06-14 | 1.1203元 | 1.1803元 |
| 2024-06-13 | 1.1200元 | 1.1800元 |
| 2024-06-12 | 1.1200元 | 1.1800元 |
| 2024-06-11 | 1.1200元 | 1.1800元 |
| 2024-06-07 | 1.1194元 | 1.1794元 |
| 2024-06-06 | 1.1194元 | 1.1794元 |
| 2024-06-05 | 1.1196元 | 1.1796元 |
| 2024-06-04 | 1.1186元 | 1.1786元 |
| 2024-06-03 | 1.1183元 | 1.1783元 |
| 2024-05-31 | 1.1175元 | 1.1775元 |
| 2024-05-30 | 1.1173元 | 1.1773元 |
| 2024-05-29 | 1.1172元 | 1.1772元 |
| 2024-05-28 | 1.1179元 | 1.1779元 |
| 2024-05-27 | 1.1179元 | 1.1779元 |
| 2024-05-24 | 1.1184元 | 1.1784元 |
| 2024-05-23 | 1.1189元 | 1.1789元 |
| 2024-05-22 | 1.1223元 | 1.1823元 |
| 2024-05-21 | 1.1215元 | 1.1815元 |
| 2024-05-20 | 1.1216元 | 1.1816元 |
| 2024-05-17 | 1.1200元 | 1.1800元 |
