鑫元裕利 (002915.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数205.00 | 成立日期 | 2016-07-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1540元基金经理颜昕 、 徐文祥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.63% |
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鑫元裕利(002915) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 173.54万元 | 0.30% | 57.85万元 | 0.10% |
| 2024-06-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 353.05万元 | 0.30% | 117.68万元 | 0.10% |
| 2023-07-04 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 174.37万元 | 0.30% | 58.12万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 345.44万元 | 0.30% | 115.15万元 | 0.10% |
