鑫元裕利 (002915.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数205.00 | 成立日期 | 2016-07-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1540元基金经理颜昕 、 徐文祥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.63% |
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鑫元裕利(002915) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.14元 | 11.35亿 | 9.97亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 11.30亿 | 9.97亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.67亿 | 9.97亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.16元 | 11.53亿 | 9.97亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 11.92亿 | 9.97亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.19元 | 11.86亿 | 9.97亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.18元 | 11.71亿 | 9.97亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.17元 | 11.62亿 | 9.97亿元 | -- |
