鑫元裕利 (002915.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数205.00 | 成立日期 | 2016-07-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1540元基金经理颜昕 、 徐文祥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.63% |
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鑫元裕利(002915) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-19 | 2024-06-19 | 0.05 元 | 9.97亿 | 4,984.40万元 | 4.24% | -- |
| 2023-11-20 | 2023-11-20 | 0.0499 元 | 9.97亿 | 4,974.63万元 | 4.16% | 4.16% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
