鑫元裕利 (002915.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数205.00 | 成立日期 | 2016-07-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1540元基金经理颜昕 、 徐文祥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.63% |
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鑫元裕利(002915) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.1540元 | 1.3284元 |
| 2024-12-26 | 1.1531元 | 1.3275元 |
| 2024-12-25 | 1.1530元 | 1.3274元 |
| 2024-12-24 | 1.1535元 | 1.3279元 |
| 2024-12-23 | 1.1537元 | 1.3281元 |
| 2024-12-20 | 1.1532元 | 1.3276元 |
| 2024-12-19 | 1.1521元 | 1.3265元 |
| 2024-12-18 | 1.1517元 | 1.3261元 |
| 2024-12-17 | 1.1519元 | 1.3263元 |
| 2024-12-16 | 1.1523元 | 1.3267元 |
| 2024-12-13 | 1.1514元 | 1.3258元 |
| 2024-12-12 | 1.1502元 | 1.3246元 |
| 2024-12-11 | 1.1496元 | 1.3240元 |
| 2024-12-10 | 1.1494元 | 1.3238元 |
| 2024-12-09 | 1.1480元 | 1.3224元 |
| 2024-12-06 | 1.1475元 | 1.3219元 |
| 2024-12-05 | 1.1476元 | 1.3220元 |
| 2024-12-04 | 1.1475元 | 1.3219元 |
| 2024-12-03 | 1.1468元 | 1.3212元 |
| 2024-12-02 | 1.1470元 | 1.3214元 |
| 2024-11-29 | 1.1452元 | 1.3196元 |
| 2024-11-28 | 1.1445元 | 1.3189元 |
| 2024-11-27 | 1.1441元 | 1.3185元 |
| 2024-11-26 | 1.1440元 | 1.3184元 |
| 2024-11-25 | 1.1439元 | 1.3183元 |
| 2024-11-22 | 1.1435元 | 1.3179元 |
| 2024-11-21 | 1.1434元 | 1.3178元 |
| 2024-11-20 | 1.1431元 | 1.3175元 |
| 2024-11-19 | 1.1431元 | 1.3175元 |
| 2024-11-18 | 1.1430元 | 1.3174元 |
| 2024-11-15 | 1.1431元 | 1.3175元 |
| 2024-11-14 | 1.1430元 | 1.3174元 |
| 2024-11-13 | 1.1429元 | 1.3173元 |
| 2024-11-12 | 1.1431元 | 1.3175元 |
| 2024-11-11 | 1.1426元 | 1.3170元 |
| 2024-11-08 | 1.1424元 | 1.3168元 |
| 2024-11-07 | 1.1423元 | 1.3167元 |
| 2024-11-06 | 1.1418元 | 1.3162元 |
| 2024-11-05 | 1.1417元 | 1.3161元 |
| 2024-11-04 | 1.1416元 | 1.3160元 |
| 2024-11-01 | 1.1413元 | 1.3157元 |
| 2024-10-31 | 1.1407元 | 1.3151元 |
| 2024-10-30 | 1.1403元 | 1.3147元 |
| 2024-10-29 | 1.1402元 | 1.3146元 |
| 2024-10-28 | 1.1400元 | 1.3144元 |
| 2024-10-25 | 1.1400元 | 1.3144元 |
| 2024-10-24 | 1.1397元 | 1.3141元 |
| 2024-10-23 | 1.1398元 | 1.3142元 |
| 2024-10-22 | 1.1403元 | 1.3147元 |
| 2024-10-21 | 1.1409元 | 1.3153元 |
