鑫元裕利 (002915.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-07-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1366元基金经理颜昕 、 徐文祥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.63% |
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鑫元裕利(002915) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1366元 | 1.3110元 |
| 2024-07-25 | 1.1365元 | 1.3109元 |
| 2024-07-24 | 1.1363元 | 1.3107元 |
| 2024-07-23 | 1.1363元 | 1.3107元 |
| 2024-07-22 | 1.1355元 | 1.3099元 |
| 2024-07-19 | 1.1344元 | 1.3088元 |
| 2024-07-18 | 1.1341元 | 1.3085元 |
| 2024-07-17 | 1.1344元 | 1.3088元 |
| 2024-07-16 | 1.1343元 | 1.3087元 |
| 2024-07-15 | 1.1342元 | 1.3086元 |
| 2024-07-12 | 1.1337元 | 1.3081元 |
| 2024-07-11 | 1.1333元 | 1.3077元 |
| 2024-07-10 | 1.1330元 | 1.3074元 |
| 2024-07-09 | 1.1330元 | 1.3074元 |
| 2024-07-08 | 1.1322元 | 1.3066元 |
| 2024-07-05 | 1.1330元 | 1.3074元 |
| 2024-07-04 | 1.1338元 | 1.3082元 |
| 2024-07-03 | 1.1338元 | 1.3082元 |
| 2024-07-02 | 1.1332元 | 1.3076元 |
| 2024-07-01 | 1.1323元 | 1.3067元 |
| 2024-06-28 | 1.1332元 | 1.3076元 |
| 2024-06-27 | 1.1330元 | 1.3074元 |
| 2024-06-26 | 1.1323元 | 1.3067元 |
| 2024-06-25 | 1.1319元 | 1.3063元 |
| 2024-06-24 | 1.1314元 | 1.3058元 |
| 2024-06-21 | 1.1309元 | 1.3053元 |
| 2024-06-20 | 1.1312元 | 1.3056元 |
| 2024-06-19 | 1.1311元 | 1.3055元 |
| 2024-06-18 | 1.1804元 | 1.3048元 |
| 2024-06-17 | 1.1800元 | 1.3044元 |
| 2024-06-14 | 1.1800元 | 1.3044元 |
| 2024-06-13 | 1.1798元 | 1.3042元 |
| 2024-06-12 | 1.1797元 | 1.3041元 |
| 2024-06-11 | 1.1798元 | 1.3042元 |
| 2024-06-07 | 1.1795元 | 1.3039元 |
| 2024-06-06 | 1.1795元 | 1.3039元 |
| 2024-06-05 | 1.1794元 | 1.3038元 |
| 2024-06-04 | 1.1789元 | 1.3033元 |
| 2024-06-03 | 1.1786元 | 1.3030元 |
| 2024-05-31 | 1.1779元 | 1.3023元 |
| 2024-05-30 | 1.1778元 | 1.3022元 |
| 2024-05-29 | 1.1778元 | 1.3022元 |
| 2024-05-28 | 1.1775元 | 1.3019元 |
| 2024-05-27 | 1.1772元 | 1.3016元 |
| 2024-05-24 | 1.1771元 | 1.3015元 |
| 2024-05-23 | 1.1771元 | 1.3015元 |
| 2024-05-22 | 1.1766元 | 1.3010元 |
| 2024-05-21 | 1.1765元 | 1.3009元 |
| 2024-05-20 | 1.1766元 | 1.3010元 |
| 2024-05-17 | 1.1764元 | 1.3008元 |
