鑫元聚鑫收益增强C(000897) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.08元 | 1,404.15万 | 1,299.30万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,684.63万 | 1,583.45万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 113.57万 | 112.89万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 112.65万 | 113.65万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 123.71万 | 123.73万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 129.26万 | 130.41万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 127.08万 | 129.14万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.00元 | 150.88万 | 150.84万元 | -- |
