鑫元聚鑫收益增强C (000897.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数1,084.00 | 成立日期 | 2014-12-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0326元基金经理陈立 、 徐文祥管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.37% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元聚鑫收益增强A 、 鑫元聚鑫收益增强D | ||||
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鑫元聚鑫收益增强C(000897) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.08元 | 2,430.54万 | 2,247.58万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 1,404.15万 | 1,299.30万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,684.63万 | 1,583.45万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 113.57万 | 112.89万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 112.65万 | 113.65万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 123.71万 | 123.73万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 129.26万 | 130.41万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 127.08万 | 129.14万元 | -- |
