农银医疗保健股票 (000913.jj)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-02-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.3299元基金经理梦圆管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率164.42% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.03% |
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农银医疗保健股票(000913) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 910.47万元 | 1.50% | 151.75万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,579.67万元 | 1.50% | 429.95万元 | 0.25% |
| 2023-08-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,493.74万元 | 1.50% | 248.96万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 3,123.00万元 | 1.50% | 520.50万元 | 0.25% |
