农银医疗保健股票 (000913.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数13.14万 | 成立日期 | 2015-02-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.3864元基金经理梦圆管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率164.42% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.37% |
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农银医疗保健股票(000913) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.52元 | 14.99亿 | 9.89亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.39元 | 13.90亿 | 10.01亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 15.40亿 | 10.18亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.63元 | 16.89亿 | 10.35亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 17.26亿 | 10.41亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.72元 | 18.09亿 | 10.53亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.85元 | 19.54亿 | 10.54亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.90元 | 20.27亿 | 10.66亿元 | -- |
