农银医疗保健股票 (000913.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数13.14万 | 成立日期 | 2015-02-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.3864元基金经理梦圆管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率164.42% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.37% |
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农银医疗保健股票(000913) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.3864元 | 1.3864元 |
| 2024-12-20 | 1.4142元 | 1.4142元 |
| 2024-12-19 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2024-12-18 | 1.4206元 | 1.4206元 |
| 2024-12-17 | 1.4238元 | 1.4238元 |
| 2024-12-16 | 1.4442元 | 1.4442元 |
| 2024-12-13 | 1.4629元 | 1.4629元 |
| 2024-12-12 | 1.4909元 | 1.4909元 |
| 2024-12-11 | 1.4807元 | 1.4807元 |
| 2024-12-10 | 1.4812元 | 1.4812元 |
| 2024-12-09 | 1.4849元 | 1.4849元 |
| 2024-12-06 | 1.4959元 | 1.4959元 |
| 2024-12-05 | 1.4799元 | 1.4799元 |
| 2024-12-04 | 1.4777元 | 1.4777元 |
| 2024-12-03 | 1.5079元 | 1.5079元 |
| 2024-12-02 | 1.5107元 | 1.5107元 |
| 2024-11-29 | 1.4831元 | 1.4831元 |
| 2024-11-28 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2024-11-27 | 1.4722元 | 1.4722元 |
| 2024-11-26 | 1.4294元 | 1.4294元 |
| 2024-11-25 | 1.4256元 | 1.4256元 |
| 2024-11-22 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2024-11-21 | 1.4837元 | 1.4837元 |
| 2024-11-20 | 1.4851元 | 1.4851元 |
| 2024-11-19 | 1.4259元 | 1.4259元 |
| 2024-11-18 | 1.4037元 | 1.4037元 |
| 2024-11-15 | 1.4398元 | 1.4398元 |
| 2024-11-14 | 1.4689元 | 1.4689元 |
| 2024-11-13 | 1.5122元 | 1.5122元 |
| 2024-11-12 | 1.5306元 | 1.5306元 |
| 2024-11-11 | 1.5188元 | 1.5188元 |
| 2024-11-08 | 1.4958元 | 1.4958元 |
| 2024-11-07 | 1.5011元 | 1.5011元 |
| 2024-11-06 | 1.4749元 | 1.4749元 |
| 2024-11-05 | 1.4858元 | 1.4858元 |
| 2024-11-04 | 1.4638元 | 1.4638元 |
| 2024-11-01 | 1.4517元 | 1.4517元 |
| 2024-10-31 | 1.4402元 | 1.4402元 |
| 2024-10-30 | 1.4553元 | 1.4553元 |
| 2024-10-29 | 1.4745元 | 1.4745元 |
| 2024-10-28 | 1.5064元 | 1.5064元 |
| 2024-10-25 | 1.4927元 | 1.4927元 |
| 2024-10-24 | 1.4825元 | 1.4825元 |
| 2024-10-23 | 1.4856元 | 1.4856元 |
| 2024-10-22 | 1.5027元 | 1.5027元 |
| 2024-10-21 | 1.5117元 | 1.5117元 |
| 2024-10-18 | 1.5052元 | 1.5052元 |
| 2024-10-17 | 1.4571元 | 1.4571元 |
| 2024-10-16 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2024-10-15 | 1.4594元 | 1.4594元 |
