中信建投睿信A (000926.jj)中信建投基金管理有限公司持有人户数939.00 | 成立日期 | 2015-02-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6580元基金经理艾翀 、 杨志武管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率18.77倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.14% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投睿信C | ||||
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中信建投睿信A(000926) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 15.98万元 | 0.80% | 3.99万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-02-19 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-01-04 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 24.64万元 | 0.80% | 6.16万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 8.72万元 | 0.80% | 2.18万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 10.15万元 | 0.80% | 2.54万元 | 0.20% |
