中信建投睿信A (000926.jj)中信建投基金管理有限公司持有人户数939.00 | 成立日期 | 2015-02-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6580元基金经理艾翀 、 杨志武管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率18.77倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.14% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投睿信C | ||||
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中信建投睿信A(000926) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.65元 | 1,910.19万 | 2,951.01万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.57元 | 2,089.98万 | 3,644.26万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,540.49万 | 4,276.20万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.64元 | 2,107.02万 | 3,284.00万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,991.07万 | 3,024.56万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.70元 | 1,267.04万 | 1,802.60万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.74元 | 1,313.71万 | 1,780.33万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.71元 | 995.02万 | 1,397.31万元 | -- |
