国联国企改革混合A (000928.jj)国联基金管理有限公司持有人户数1.26万 | 成立日期 | 2014-12-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8960元基金经理郑玲管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率164.00% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.60% |
| 相关基金: | 主从基金国联国企改革混合C | ||||
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国联国企改革混合A(000928) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.73亿 | 51.77% |
| (其中) 股票 | 1.73亿 | 51.77% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.50亿 | 44.84% |
| 3 | 其他资产 | 1,131.53万 | 3.39% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计51.77%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.06亿 | 31.74% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,796.04万 | 8.38% |
| 建筑业 | 1,390.51万 | 4.17% |
| 住宿和餐饮业 | 947.50万 | 2.84% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 946.76万 | 2.84% |
| 金融业 | 601.01万 | 1.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.36万 | 0.01% |
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