国联国企改革混合A (000928.jj)国联基金管理有限公司持有人户数1.26万 | 成立日期 | 2014-12-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8960元基金经理郑玲管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率164.00% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.60% |
| 相关基金: | 主从基金国联国企改革混合C | ||||
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国联国企改革混合A(000928) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 125.93万元 | 1.20% | 20.99万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 276.97万元 | 1.20% | 46.16万元 | 1.20% |
| 2023-09-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-09-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-04 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-07-28 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 112.19万元 | 1.50% | 18.70万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 59.36万元 | 1.50% | 9.89万元 | 0.25% |
