国联国企改革混合A (000928.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-12-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7030元基金经理郑玲管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率125.85% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.69% |
| 相关基金: | 主从基金国联国企改革混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联国企改革混合A(000928) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.73元 | 1.51亿 | 8,726.18万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.16亿 | 7,116.39万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.66元 | 1.98亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.66亿 | 1.57亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.78元 | 2.63亿 | 1.48亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.75元 | 1.46亿 | 8,325.64万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.69元 | 3,773.41万 | 2,234.11万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.82元 | 3,890.34万 | 2,141.08万元 | -- |
