博时黄金ETF场外I类 (000930.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-12-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF)当前净值5.3690元基金经理赵云阳 、 王祥管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率8.74% |
| 相关基金: | 主从基金博时黄金ETF 、 博时黄金ETF场外D类 | ||||
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博时黄金ETF场外I类(000930) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 5.29元 | 4.20亿 | 7,941.05万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.22亿 | 8,305.23万元 | -- |
| 2023-12-31 | 4.62元 | 3.92亿 | 8,479.39万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.77亿 | 8,741.10万元 | -- |
| 2023-06-30 | 4.33元 | 3.85亿 | 8,890.95万元 | -- |
| 2023-03-31 | 4.26元 | 3.90亿 | 9,157.49万元 | -- |
| 2022-12-31 | 3.98元 | 3.81亿 | 9,596.53万元 | -- |
| 2022-09-30 | 3.78元 | 3.71亿 | 9,816.26万元 | -- |
