博时黄金ETF场外I类 (000930.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-12-19 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金(ETF)当前净值5.3646元基金经理赵云阳 、 王祥管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率8.79% |
| 相关基金: | 主从基金博时黄金ETF 、 博时黄金ETF场外D类 | ||||
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博时黄金ETF场外I类(000930) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 5.3646元 | 2.2339元 |
| 2024-07-04 | 5.3506元 | 2.2281元 |
| 2024-07-03 | 5.3282元 | 2.2188元 |
| 2024-07-02 | 5.2841元 | 2.2004元 |
| 2024-07-01 | 5.2813元 | 2.1993元 |
| 2024-06-28 | 5.2880元 | 2.2021元 |
| 2024-06-27 | 5.2306元 | 2.1782元 |
| 2024-06-26 | 5.2530元 | 2.1875元 |
| 2024-06-25 | 5.2872元 | 2.2017元 |
| 2024-06-24 | 5.2896元 | 2.2027元 |
| 2024-06-21 | 5.3502元 | 2.2279元 |
| 2024-06-20 | 5.3318元 | 2.2202元 |
| 2024-06-19 | 5.2909元 | 2.2033元 |
| 2024-06-18 | 5.2681元 | 2.1938元 |
| 2024-06-17 | 5.2652元 | 2.1926元 |
| 2024-06-14 | 5.2549元 | 2.1883元 |
| 2024-06-13 | 5.2551元 | 2.1884元 |
| 2024-06-12 | 5.2523元 | 2.1872元 |
| 2024-06-11 | 5.2331元 | 2.1792元 |
| 2024-06-07 | 5.3854元 | 2.2425元 |
| 2024-06-06 | 5.3792元 | 2.2399元 |
| 2024-06-05 | 5.2930元 | 2.2041元 |
| 2024-06-04 | 5.3241元 | 2.2170元 |
| 2024-06-03 | 5.2831元 | 2.2000元 |
| 2024-05-31 | 5.3255元 | 2.2176元 |
| 2024-05-30 | 5.3076元 | 2.2102元 |
| 2024-05-29 | 5.3465元 | 2.2264元 |
| 2024-05-28 | 5.3173元 | 2.2142元 |
| 2024-05-27 | 5.3069元 | 2.2099元 |
| 2024-05-24 | 5.3055元 | 2.2093元 |
| 2024-05-23 | 5.3563元 | 2.2304元 |
| 2024-05-22 | 5.4701元 | 2.2777元 |
| 2024-05-21 | 5.4737元 | 2.2792元 |
| 2024-05-20 | 5.5201元 | 2.2985元 |
| 2024-05-17 | 5.4020元 | 2.2494元 |
| 2024-05-16 | 5.3916元 | 2.2451元 |
| 2024-05-15 | 5.3499元 | 2.2278元 |
| 2024-05-14 | 5.2990元 | 2.2066元 |
| 2024-05-13 | 5.3216元 | 2.2160元 |
| 2024-05-10 | 5.3536元 | 2.2293元 |
| 2024-05-09 | 5.2302元 | 2.1780元 |
| 2024-05-08 | 5.2375元 | 2.1811元 |
| 2024-05-07 | 5.2440元 | 2.1838元 |
| 2024-05-06 | 5.2372元 | 2.1809元 |
| 2024-04-30 | 5.2539元 | 2.1879元 |
| 2024-04-29 | 5.2852元 | 2.2009元 |
| 2024-04-26 | 5.3231元 | 2.2166元 |
| 2024-04-25 | 5.2769元 | 2.1974元 |
| 2024-04-24 | 5.2786元 | 2.1981元 |
| 2024-04-23 | 5.2404元 | 2.1823元 |
