博时黄金ETF场外I类 (000930.jj)博时基金管理有限公司持有人户数594.32万 | 成立日期 | 2014-12-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF)当前净值5.9275元基金经理赵云阳 、 王祥管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率9.44% |
| 相关基金: | 主从基金博时黄金ETF 、 博时黄金ETF场外D类 | ||||
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博时黄金ETF场外I类(000930) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 5.9275元 | 2.4677元 |
| 2024-12-26 | 5.9228元 | 2.4658元 |
| 2024-12-25 | 5.9110元 | 2.4608元 |
| 2024-12-24 | 5.9065元 | 2.4590元 |
| 2024-12-23 | 5.9266元 | 2.4673元 |
| 2024-12-20 | 5.8640元 | 2.4413元 |
| 2024-12-19 | 5.8899元 | 2.4521元 |
| 2024-12-18 | 5.9090元 | 2.4600元 |
| 2024-12-17 | 5.9255元 | 2.4669元 |
| 2024-12-16 | 5.9268元 | 2.4674元 |
| 2024-12-13 | 5.9664元 | 2.4839元 |
| 2024-12-12 | 6.0277元 | 2.5093元 |
| 2024-12-11 | 5.9891元 | 2.4933元 |
| 2024-12-10 | 5.9398元 | 2.4728元 |
| 2024-12-09 | 5.9171元 | 2.4634元 |
| 2024-12-06 | 5.8871元 | 2.4509元 |
| 2024-12-05 | 5.9056元 | 2.4586元 |
| 2024-12-04 | 5.9043元 | 2.4581元 |
| 2024-12-03 | 5.9126元 | 2.4615元 |
| 2024-12-02 | 5.8788元 | 2.4475元 |
| 2024-11-29 | 5.8954元 | 2.4544元 |
| 2024-11-28 | 5.8657元 | 2.4420元 |
| 2024-11-27 | 5.8852元 | 2.4501元 |
| 2024-11-26 | 5.8204元 | 2.4232元 |
| 2024-11-25 | 5.9116元 | 2.4611元 |
| 2024-11-22 | 5.9826元 | 2.4906元 |
| 2024-11-21 | 5.9110元 | 2.4608元 |
| 2024-11-20 | 5.8307元 | 2.4275元 |
| 2024-11-19 | 5.8239元 | 2.4247元 |
| 2024-11-18 | 5.7425元 | 2.3909元 |
| 2024-11-15 | 5.6778元 | 2.3640元 |
| 2024-11-14 | 5.6698元 | 2.3607元 |
| 2024-11-13 | 5.7845元 | 2.4083元 |
| 2024-11-12 | 5.7820元 | 2.4073元 |
| 2024-11-11 | 5.8825元 | 2.4490元 |
| 2024-11-08 | 5.8785元 | 2.4473元 |
| 2024-11-07 | 5.8513元 | 2.4360元 |
| 2024-11-06 | 5.9913元 | 2.4942元 |
| 2024-11-05 | 5.9824元 | 2.4905元 |
| 2024-11-04 | 5.9798元 | 2.4894元 |
| 2024-11-01 | 6.0202元 | 2.5062元 |
| 2024-10-31 | 6.0805元 | 2.5313元 |
| 2024-10-30 | 6.1068元 | 2.5422元 |
| 2024-10-29 | 6.0379元 | 2.5136元 |
| 2024-10-28 | 5.9913元 | 2.4942元 |
| 2024-10-25 | 5.9616元 | 2.4819元 |
| 2024-10-24 | 5.9758元 | 2.4878元 |
| 2024-10-23 | 6.0292元 | 2.5099元 |
| 2024-10-22 | 5.9955元 | 2.4959元 |
| 2024-10-21 | 5.9865元 | 2.4922元 |
