国寿安保尊益信用纯债债券 (000931.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数4.45万 | 成立日期 | 2015-01-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3150元基金经理丁宇佳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.90%异常提示: 该基金于2016-07-29基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
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国寿安保尊益信用纯债债券(000931) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 9.70亿 | 99.22% |
| (其中) 债券 | 9.45亿 | 96.68% | |
| (其中) 资产支持证券 | 2,479.61万 | 2.54% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 658.37万 | 0.67% |
| 3 | 其他资产 | 102.01万 | 0.10% |
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