国寿安保尊益信用纯债债券 (000931.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数4.45万 | 成立日期 | 2015-01-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3150元基金经理丁宇佳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.90%异常提示: 该基金于2016-07-29基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
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国寿安保尊益信用纯债债券(000931) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3150元 | 1.5250元 |
| 2024-12-19 | 1.3136元 | 1.5236元 |
| 2024-12-18 | 1.3143元 | 1.5243元 |
| 2024-12-17 | 1.3155元 | 1.5255元 |
| 2024-12-16 | 1.3160元 | 1.5260元 |
| 2024-12-13 | 1.3128元 | 1.5228元 |
| 2024-12-12 | 1.3099元 | 1.5199元 |
| 2024-12-11 | 1.3094元 | 1.5194元 |
| 2024-12-10 | 1.3078元 | 1.5178元 |
| 2024-12-09 | 1.3042元 | 1.5142元 |
| 2024-12-06 | 1.3030元 | 1.5130元 |
| 2024-12-05 | 1.3030元 | 1.5130元 |
| 2024-12-04 | 1.3023元 | 1.5123元 |
| 2024-12-03 | 1.3005元 | 1.5105元 |
| 2024-12-02 | 1.2984元 | 1.5084元 |
| 2024-11-29 | 1.2953元 | 1.5053元 |
| 2024-11-28 | 1.2938元 | 1.5038元 |
| 2024-11-27 | 1.2925元 | 1.5025元 |
| 2024-11-26 | 1.2919元 | 1.5019元 |
| 2024-11-25 | 1.2914元 | 1.5014元 |
| 2024-11-22 | 1.2901元 | 1.5001元 |
| 2024-11-21 | 1.2893元 | 1.4993元 |
| 2024-11-20 | 1.2881元 | 1.4981元 |
| 2024-11-19 | 1.2882元 | 1.4982元 |
| 2024-11-18 | 1.2872元 | 1.4972元 |
| 2024-11-15 | 1.2880元 | 1.4980元 |
| 2024-11-14 | 1.2879元 | 1.4979元 |
| 2024-11-13 | 1.2874元 | 1.4974元 |
| 2024-11-12 | 1.2879元 | 1.4979元 |
| 2024-11-11 | 1.2863元 | 1.4963元 |
| 2024-11-08 | 1.2850元 | 1.4950元 |
| 2024-11-07 | 1.2847元 | 1.4947元 |
| 2024-11-06 | 1.2839元 | 1.4939元 |
| 2024-11-05 | 1.2837元 | 1.4937元 |
| 2024-11-04 | 1.2828元 | 1.4928元 |
| 2024-11-01 | 1.2821元 | 1.4921元 |
| 2024-10-31 | 1.2809元 | 1.4909元 |
| 2024-10-30 | 1.2798元 | 1.4898元 |
| 2024-10-29 | 1.2790元 | 1.4890元 |
| 2024-10-28 | 1.2790元 | 1.4890元 |
| 2024-10-25 | 1.2795元 | 1.4895元 |
| 2024-10-24 | 1.2800元 | 1.4900元 |
| 2024-10-23 | 1.2798元 | 1.4898元 |
| 2024-10-22 | 1.2811元 | 1.4911元 |
| 2024-10-21 | 1.2817元 | 1.4917元 |
| 2024-10-18 | 1.2817元 | 1.4917元 |
| 2024-10-17 | 1.2814元 | 1.4914元 |
| 2024-10-16 | 1.2805元 | 1.4905元 |
| 2024-10-15 | 1.2799元 | 1.4899元 |
| 2024-10-14 | 1.2789元 | 1.4889元 |
