国寿安保尊益信用纯债债券 (000931.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数4.45万 | 成立日期 | 2015-01-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3150元基金经理丁宇佳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.90%异常提示: 该基金于2016-07-29基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
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国寿安保尊益信用纯债债券(000931) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.28元 | 8.29亿 | 6.49亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.27元 | 8.54亿 | 6.73亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.71亿 | 6.18亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.22元 | 6.81亿 | 5.56亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.63亿 | 6.33亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.19元 | 6.65亿 | 5.56亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.18元 | 5.98亿 | 5.07亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.16元 | 7.01亿 | 6.06亿元 | -- |
