前海开源睿远稳健增利混合C (000933.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-01-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3483元基金经理刘静 、 田维 、 林巧亮管理费用率0.90%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.39% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源睿远稳健增利混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
前海开源睿远稳健增利混合C(000933) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,475.98万 | 20.76% |
| (其中) 股票 | 1,475.98万 | 20.76% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,992.39万 | 70.24% |
| (其中) 债券 | 4,992.39万 | 70.24% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 224.34万 | 3.16% |
| 4 | 其他资产 | 415.37万 | 5.84% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.76%) |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 893.00万 | 12.56% |
| 金融业 | 250.33万 | 3.52% |
| 采矿业 | 218.24万 | 3.07% |
| 制造业 | 51.20万 | 0.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32.25万 | 0.45% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30.96万 | 0.44% |
加载中......
