前海开源睿远稳健增利混合C (000933.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数1,889.00 | 成立日期 | 2015-01-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3527元基金经理刘静 、 田维管理费用率0.90%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.20% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源睿远稳健增利混合A | ||||
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前海开源睿远稳健增利混合C(000933) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,872.85万 | 16.64% |
| (其中) 股票 | 2,872.85万 | 16.64% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.24亿 | 71.59% |
| (其中) 债券 | 1.24亿 | 71.59% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,223.46万 | 7.09% |
| 4 | 其他资产 | 808.78万 | 4.68% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,059.09万 | 6.13% |
| 金融业 | 914.62万 | 5.30% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 528.80万 | 3.06% |
| 卫生和社会工作 | 226.45万 | 1.31% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 143.89万 | 0.83% |
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