前海开源睿远稳健增利混合C (000933.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数1,889.00 | 成立日期 | 2015-01-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3527元基金经理刘静 、 田维管理费用率0.90%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.20% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源睿远稳健增利混合A | ||||
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前海开源睿远稳健增利混合C(000933) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.35元 | 1.25亿 | 9,253.64万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.34元 | 5,272.65万 | 3,934.23万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 680.37万 | 521.19万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.30元 | 783.66万 | 601.52万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,088.92万 | 844.52万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.30元 | 942.60万 | 724.24万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.31元 | 776.86万 | 592.35万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.32元 | 884.42万 | 672.51万元 | -- |
