前海开源睿远稳健增利混合C (000933.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-01-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3483元基金经理刘静 、 田维 、 林巧亮管理费用率0.90%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.39% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源睿远稳健增利混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
前海开源睿远稳健增利混合C(000933) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.34元 | 5,272.65万 | 3,934.23万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 680.37万 | 521.19万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.30元 | 783.66万 | 601.52万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,088.92万 | 844.52万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.30元 | 942.60万 | 724.24万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.31元 | 776.86万 | 592.35万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.32元 | 884.42万 | 672.51万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.31元 | 1,021.71万 | 778.74万元 | -- |
