前海开源睿远稳健增利混合C (000933.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数1,889.00 | 成立日期 | 2015-01-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3527元基金经理刘静 、 田维管理费用率0.90%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.20% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源睿远稳健增利混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
前海开源睿远稳健增利混合C(000933) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-11 | -- | 0.90% | -- | 0.10% |
| 2024-09-03 | -- | 0.90% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 13.32万元 | 0.90% | 1.48万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.90% | -- | 0.10% |
| 2024-01-12 | -- | 0.90% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 28.30万元 | 0.90% | 3.14万元 | 0.10% |
| 2023-12-12 | -- | 0.90% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 12.87万元 | 0.90% | 1.43万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 149.87万元 | 0.90% | 16.65万元 | 0.10% |
