广发信息技术联接A (000942.jj)全指信息广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-01-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8938元基金经理霍华明管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率4.00% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.18% |
| 相关基金: | 主从基金广发信息技术联接C目标基金广发中证全指信息技术ETF | ||||
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广发信息技术联接A(000942) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,895.65万 | 3.29% |
| (其中) 股票 | 3,895.65万 | 3.29% | |
| 2 | 基金投资 | 10.81亿 | 91.22% |
| 3 | 固定收益投资 | 202.25万 | 0.17% |
| (其中) 债券 | 202.25万 | 0.17% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 6,056.89万 | 5.11% |
| 5 | 其他资产 | 244.99万 | 0.21% |
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