广发信息技术联接A (000942.jj)全指信息广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-01-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8938元基金经理霍华明管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率4.00% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.18% |
| 相关基金: | 主从基金广发信息技术联接C目标基金广发中证全指信息技术ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发信息技术联接A(000942) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.91元 | 8.92亿 | 9.80亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.97亿 | 9.80亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 9.20亿 | 9.35亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9.24亿 | 9.23亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.11元 | 10.22亿 | 9.19亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.19元 | 12.28亿 | 10.32亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.96元 | 12.21亿 | 12.75亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.91元 | 11.23亿 | 12.38亿元 | -- |
