广发信息技术联接A (000942.jj)全指信息 (半年) 广发基金管理有限公司持有人户数17.84万 | 成立日期 | 2015-01-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2207元基金经理霍华明管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率3.95% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.03% |
| 相关基金: | 主从基金广发信息技术联接C 、 广发信息技术联接F目标基金广发中证全指信息技术ETF | ||||
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广发信息技术联接A(000942) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2024-12-25 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2024-12-24 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2024-12-23 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2024-12-20 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2024-12-19 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2024-12-18 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2024-12-17 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2024-12-16 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2024-12-13 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2024-12-12 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2024-12-11 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2024-12-10 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2024-12-09 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2024-12-06 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2024-12-05 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2024-12-04 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2024-12-03 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2024-12-02 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2024-11-29 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2024-11-28 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2024-11-27 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2024-11-26 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2024-11-25 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2024-11-22 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2024-11-21 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2024-11-20 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2024-11-19 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2024-11-18 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2024-11-15 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2024-11-14 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2024-11-13 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2024-11-12 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2024-11-11 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2024-11-08 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2024-11-07 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2024-11-06 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2024-11-05 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2024-11-04 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2024-11-01 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2024-10-31 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2024-10-30 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2024-10-29 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2024-10-28 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2024-10-25 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2024-10-24 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2024-10-23 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2024-10-22 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2024-10-21 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2024-10-18 | 1.1298元 | 1.1298元 |
