广发信息技术联接A (000942.jj)全指信息广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-01-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8938元基金经理霍华明管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率4.00% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.18% |
| 相关基金: | 主从基金广发信息技术联接C目标基金广发中证全指信息技术ETF | ||||
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广发信息技术联接A(000942) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2024-07-25 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2024-07-24 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2024-07-23 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2024-07-22 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2024-07-19 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2024-07-18 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2024-07-17 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2024-07-16 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2024-07-15 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2024-07-12 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2024-07-11 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2024-07-10 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2024-07-09 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2024-07-08 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2024-07-05 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2024-07-04 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2024-07-03 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2024-07-02 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2024-07-01 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2024-06-28 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2024-06-27 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2024-06-26 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2024-06-25 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2024-06-24 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2024-06-21 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2024-06-20 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2024-06-19 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2024-06-18 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2024-06-17 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2024-06-14 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2024-06-13 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2024-06-12 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2024-06-11 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2024-06-07 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2024-06-06 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2024-06-05 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2024-06-04 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2024-06-03 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2024-05-31 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2024-05-30 | 0.8905元 | 0.8905元 |
| 2024-05-29 | 0.8797元 | 0.8797元 |
| 2024-05-28 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2024-05-27 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2024-05-24 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2024-05-23 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2024-05-22 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2024-05-21 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2024-05-20 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2024-05-17 | 0.9082元 | 0.9082元 |
