工银中高等级信用债债券B (000944.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数5,495.00 | 成立日期 | 2015-12-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3000元基金经理陈桂都管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.94% |
| 相关基金: | 主从基金工银中高等级信用债债券A | ||||
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工银中高等级信用债债券B(000944) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6.02亿 | 97.75% |
| (其中) 债券 | 6.02亿 | 97.75% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,377.00万 | 2.24% |
| 3 | 其他资产 | 7.28万 | 0.01% |
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