工银中高等级信用债债券B (000944.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-12-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2848元基金经理陈桂都管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.94% |
| 相关基金: | 主从基金工银中高等级信用债债券A | ||||
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工银中高等级信用债债券B(000944) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2024-07-29 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2024-07-26 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2024-07-25 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2024-07-24 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2024-07-23 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2024-07-22 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2024-07-19 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2024-07-18 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2024-07-17 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2024-07-16 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2024-07-15 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2024-07-12 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2024-07-11 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2024-07-10 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2024-07-09 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2024-07-08 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2024-07-05 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2024-07-04 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2024-07-03 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2024-07-02 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2024-07-01 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2024-06-28 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2024-06-27 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2024-06-26 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2024-06-25 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2024-06-24 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2024-06-21 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2024-06-20 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2024-06-19 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2024-06-18 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2024-06-17 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2024-06-14 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2024-06-13 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2024-06-12 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2024-06-11 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2024-06-07 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2024-06-06 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2024-06-05 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2024-06-04 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2024-06-03 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2024-05-31 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2024-05-30 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2024-05-29 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2024-05-28 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2024-05-27 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2024-05-24 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2024-05-23 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2024-05-22 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2024-05-21 | 1.2746元 | 1.2746元 |
