工银中高等级信用债债券B (000944.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-12-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2848元基金经理陈桂都管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.94% |
| 相关基金: | 主从基金工银中高等级信用债债券A | ||||
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工银中高等级信用债债券B(000944) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.28元 | 1.53亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.70亿 | 1.35亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.25元 | 1.40亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.48亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.24元 | 1.49亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.22元 | 1.56亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.21元 | 1.49亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.22元 | 5,491.04万 | 4,495.69万元 | -- |
