华夏医疗健康混合A (000945.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-02-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4270元基金经理王泽实管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率394.51% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.82% |
| 相关基金: | 主从基金华夏医疗健康混合C | ||||
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华夏医疗健康混合A(000945) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.66亿 | 82.94% |
| (其中) 股票 | 8.66亿 | 82.94% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,099.43万 | 5.84% |
| (其中) 债券 | 6,099.43万 | 5.84% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.17亿 | 11.19% |
| 4 | 其他资产 | 32.99万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.89亿 | 75.57% |
| 批发和零售业 | 3,876.24万 | 3.71% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,153.76万 | 3.02% |
| 卫生和社会工作 | 662.69万 | 0.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.70万 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.15万 | 0.00% |
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