华夏医疗健康混合A (000945.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数4.97万 | 成立日期 | 2015-02-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5230元基金经理王泽实管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率302.81% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.35% |
| 相关基金: | 主从基金华夏医疗健康混合C | ||||
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华夏医疗健康混合A(000945) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 663.34万元 | 1.20% | 110.56万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,820.47万元 | 1.20% | 303.41万元 | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,075.04万元 | 1.50% | 179.17万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2,172.00万元 | 1.50% | 362.00万元 | 0.25% |
