华夏医疗健康混合A (000945.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-02-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4270元基金经理王泽实管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率394.51% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.82% |
| 相关基金: | 主从基金华夏医疗健康混合C | ||||
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华夏医疗健康混合A(000945) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.48元 | 8.19亿 | 5.53亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.89亿 | 5.61亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.70元 | 9.59亿 | 5.64亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9.57亿 | 5.66亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.81元 | 10.28亿 | 5.69亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.93元 | 11.03亿 | 5.73亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.93元 | 11.29亿 | 5.86亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.81元 | 10.20亿 | 5.65亿元 | -- |
