华夏医疗健康混合C (000946.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-02-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3610元基金经理王泽实管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.30% |
| 相关基金: | 主从基金华夏医疗健康混合A | ||||
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华夏医疗健康混合C(000946) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.41元 | 2.11亿 | 1.49亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.31亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.63元 | 2.50亿 | 1.54亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.56亿 | 1.58亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.73元 | 2.75亿 | 1.59亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.85元 | 2.84亿 | 1.54亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.85元 | 4.33亿 | 2.34亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.74元 | 2.78亿 | 1.60亿元 | -- |
