华夏医疗健康混合C (000946.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数1.32万 | 成立日期 | 2015-02-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4500元基金经理王泽实管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.83% |
| 相关基金: | 主从基金华夏医疗健康混合A | ||||
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华夏医疗健康混合C(000946) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2024-12-19 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2024-12-18 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2024-12-17 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2024-12-16 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2024-12-13 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2024-12-12 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2024-12-11 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2024-12-10 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2024-12-09 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2024-12-06 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2024-12-05 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2024-12-04 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2024-12-03 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2024-12-02 | 1.5360元 | 1.5360元 |
| 2024-11-29 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2024-11-28 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2024-11-27 | 1.5070元 | 1.5070元 |
| 2024-11-26 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2024-11-25 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2024-11-22 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2024-11-21 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2024-11-20 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2024-11-19 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2024-11-18 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2024-11-15 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2024-11-14 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2024-11-13 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2024-11-12 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2024-11-11 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2024-11-08 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2024-11-07 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2024-11-06 | 1.4960元 | 1.4960元 |
| 2024-11-05 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2024-11-04 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2024-11-01 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2024-10-31 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2024-10-30 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2024-10-29 | 1.4960元 | 1.4960元 |
| 2024-10-28 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2024-10-25 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2024-10-24 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2024-10-23 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2024-10-22 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2024-10-21 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2024-10-18 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2024-10-17 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2024-10-16 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2024-10-15 | 1.4880元 | 1.4880元 |
| 2024-10-14 | 1.5090元 | 1.5090元 |
