华夏医疗健康混合C (000946.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-02-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3610元基金经理王泽实管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.30% |
| 相关基金: | 主从基金华夏医疗健康混合A | ||||
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华夏医疗健康混合C(000946) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2024-07-25 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2024-07-24 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2024-07-23 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2024-07-22 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2024-07-19 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2024-07-18 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2024-07-17 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2024-07-16 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2024-07-15 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2024-07-12 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2024-07-11 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2024-07-10 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2024-07-09 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2024-07-08 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2024-07-05 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2024-07-04 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2024-07-03 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2024-07-02 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2024-07-01 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2024-06-28 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2024-06-27 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2024-06-26 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2024-06-25 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2024-06-24 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2024-06-21 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2024-06-20 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2024-06-19 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2024-06-18 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2024-06-17 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2024-06-14 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2024-06-13 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2024-06-12 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2024-06-11 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2024-06-07 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2024-06-06 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2024-06-05 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2024-06-04 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2024-06-03 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2024-05-31 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2024-05-30 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2024-05-29 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2024-05-28 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2024-05-27 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2024-05-24 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2024-05-23 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2024-05-22 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2024-05-21 | 1.5510元 | 1.5510元 |
| 2024-05-20 | 1.5580元 | 1.5580元 |
| 2024-05-17 | 1.5570元 | 1.5570元 |
