国泰睿吉灵活配置混合A (000953.jj)(已退市)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-04-22 | 退市时间 | 2023-11-29 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率3.12% | ||
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国泰睿吉灵活配置混合A(000953) - 历史资产组合
最后更新于：2023-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 788.17万 | 26.53% |
| (其中) 股票 | 788.17万 | 26.53% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,174.50万 | 39.53% |
| (其中) 债券 | 1,174.50万 | 39.53% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 800.36万 | 26.94% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 90.55万 | 3.05% |
| 5 | 其他资产 | 117.82万 | 3.97% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计26.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 527.44万 | 17.75% |
| 金融业 | 108.69万 | 3.66% |
| 采矿业 | 61.48万 | 2.07% |
| 批发和零售业 | 30.50万 | 1.03% |
| 教育 | 17.84万 | 0.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17.74万 | 0.60% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17.15万 | 0.58% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7.34万 | 0.25% |
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