国泰睿吉灵活配置混合A (000953.jj)(已退市)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-04-22 | 退市时间 | 2023-11-29 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率3.12% | ||
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国泰睿吉灵活配置混合A(000953) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-11-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-11-29 | 0.9260元 | 1.2920元 |
| 2023-11-28 | 0.9260元 | 1.2920元 |
| 2023-11-27 | 0.9260元 | 1.2920元 |
| 2023-11-24 | 0.9260元 | 1.2920元 |
| 2023-11-23 | 0.9260元 | 1.2920元 |
| 2023-11-22 | 0.9270元 | 1.2930元 |
| 2023-11-21 | 0.9260元 | 1.2920元 |
| 2023-11-20 | 0.9260元 | 1.2920元 |
| 2023-11-17 | 0.9260元 | 1.2920元 |
| 2023-11-16 | 0.9260元 | 1.2920元 |
| 2023-11-15 | 0.9260元 | 1.2920元 |
| 2023-11-14 | 0.9260元 | 1.2920元 |
| 2023-11-13 | 0.9260元 | 1.2920元 |
| 2023-11-10 | 0.9260元 | 1.2920元 |
| 2023-11-09 | 0.9260元 | 1.2920元 |
| 2023-11-08 | 0.9250元 | 1.2910元 |
| 2023-11-07 | 0.9250元 | 1.2910元 |
| 2023-11-06 | 0.9250元 | 1.2910元 |
| 2023-11-03 | 0.9250元 | 1.2910元 |
| 2023-11-02 | 0.9250元 | 1.2910元 |
| 2023-11-01 | 0.9250元 | 1.2910元 |
| 2023-10-31 | 0.9250元 | 1.2910元 |
| 2023-10-30 | 0.9250元 | 1.2910元 |
| 2023-10-27 | 0.9250元 | 1.2910元 |
| 2023-10-26 | 0.9250元 | 1.2910元 |
| 2023-10-25 | 0.9250元 | 1.2910元 |
| 2023-10-24 | 0.9250元 | 1.2910元 |
| 2023-10-23 | 0.9250元 | 1.2910元 |
| 2023-10-20 | 0.9270元 | 1.2930元 |
| 2023-10-19 | 0.9290元 | 1.2950元 |
| 2023-10-18 | 0.9340元 | 1.3000元 |
| 2023-10-17 | 0.9380元 | 1.3040元 |
| 2023-10-16 | 0.9380元 | 1.3040元 |
| 2023-10-13 | 0.9380元 | 1.3040元 |
| 2023-10-12 | 0.9400元 | 1.3060元 |
| 2023-10-11 | 0.9380元 | 1.3040元 |
| 2023-10-10 | 0.9380元 | 1.3040元 |
| 2023-10-09 | 0.9410元 | 1.3070元 |
| 2023-09-28 | 0.9430元 | 1.3090元 |
| 2023-09-27 | 0.9420元 | 1.3080元 |
| 2023-09-26 | 0.9410元 | 1.3070元 |
| 2023-09-25 | 0.9420元 | 1.3080元 |
| 2023-09-22 | 0.9420元 | 1.3080元 |
| 2023-09-21 | 0.9400元 | 1.3060元 |
| 2023-09-20 | 0.9430元 | 1.3090元 |
| 2023-09-19 | 0.9440元 | 1.3100元 |
| 2023-09-18 | 0.9440元 | 1.3100元 |
| 2023-09-15 | 0.9440元 | 1.3100元 |
| 2023-09-14 | 0.9450元 | 1.3110元 |
| 2023-09-13 | 0.9450元 | 1.3110元 |
