国泰睿吉灵活配置混合A (000953.jj)(已退市)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-04-22 | 退市时间 | 2023-11-29 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率3.12% | ||
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国泰睿吉灵活配置混合A(000953) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2023-12-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-06 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2023-07-24 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 60.68万元 | 0.90% | 16.86万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 596.29万元 | 0.90% | 165.64万元 | 0.25% |
