南方产业活力股票 (000955.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2015-01-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.2766元基金经理蒋秋洁 、 袁立管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率191.00% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% |
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南方产业活力股票(000955) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.33元 | 3.14亿 | 2.36亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.05亿 | 2.39亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.22元 | 2.95亿 | 2.42亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.19亿 | 2.45亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.38元 | 3.44亿 | 2.49亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.45元 | 3.66亿 | 2.52亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.41元 | 3.71亿 | 2.62亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.40元 | 3.59亿 | 2.56亿元 | -- |
