南方产业活力股票 (000955.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数2.15万 | 成立日期 | 2015-01-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.4124元基金经理袁立管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率191.00% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.55% |
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南方产业活力股票(000955) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.4124元 | 1.4124元 |
| 2024-12-20 | 1.4021元 | 1.4021元 |
| 2024-12-19 | 1.4089元 | 1.4089元 |
| 2024-12-18 | 1.4123元 | 1.4123元 |
| 2024-12-17 | 1.4062元 | 1.4062元 |
| 2024-12-16 | 1.4059元 | 1.4059元 |
| 2024-12-13 | 1.4086元 | 1.4086元 |
| 2024-12-12 | 1.4354元 | 1.4354元 |
| 2024-12-11 | 1.4191元 | 1.4191元 |
| 2024-12-10 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2024-12-09 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2024-12-06 | 1.4088元 | 1.4088元 |
| 2024-12-05 | 1.3959元 | 1.3959元 |
| 2024-12-04 | 1.4026元 | 1.4026元 |
| 2024-12-03 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2024-12-02 | 1.3955元 | 1.3955元 |
| 2024-11-29 | 1.3924元 | 1.3924元 |
| 2024-11-28 | 1.3803元 | 1.3803元 |
| 2024-11-27 | 1.3917元 | 1.3917元 |
| 2024-11-26 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2024-11-25 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2024-11-22 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2024-11-21 | 1.4013元 | 1.4013元 |
| 2024-11-20 | 1.4053元 | 1.4053元 |
| 2024-11-19 | 1.4064元 | 1.4064元 |
| 2024-11-18 | 1.3959元 | 1.3959元 |
| 2024-11-15 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2024-11-14 | 1.4237元 | 1.4237元 |
| 2024-11-13 | 1.4392元 | 1.4392元 |
| 2024-11-12 | 1.4311元 | 1.4311元 |
| 2024-11-11 | 1.4313元 | 1.4313元 |
| 2024-11-08 | 1.4438元 | 1.4438元 |
| 2024-11-07 | 1.4586元 | 1.4586元 |
| 2024-11-06 | 1.4341元 | 1.4341元 |
| 2024-11-05 | 1.4526元 | 1.4526元 |
| 2024-11-04 | 1.4415元 | 1.4415元 |
| 2024-11-01 | 1.4275元 | 1.4275元 |
| 2024-10-31 | 1.4215元 | 1.4215元 |
| 2024-10-30 | 1.4356元 | 1.4356元 |
| 2024-10-29 | 1.4456元 | 1.4456元 |
| 2024-10-28 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2024-10-25 | 1.4582元 | 1.4582元 |
| 2024-10-24 | 1.4545元 | 1.4545元 |
| 2024-10-23 | 1.4683元 | 1.4683元 |
| 2024-10-22 | 1.4661元 | 1.4661元 |
| 2024-10-21 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2024-10-18 | 1.4505元 | 1.4505元 |
| 2024-10-17 | 1.4252元 | 1.4252元 |
| 2024-10-16 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2024-10-15 | 1.4378元 | 1.4378元 |
